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Compte administratif 2021

Le conseil municipal, dans sa séance du 3 mars 2022, a approuvé le compte administratif 2021 suivant :

Section de fonctionnement

Dépenses Prévu 2021 Réalisé 2021
011 - Charges à caractère général 2 128 140,00 € 1 777 885,93 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 4 698 590,00 € 4 629 627,93 €
014 - Atténuations de produits 921 756,00 € 819 351,00 €
022 - Dépenses imprévues 50 000,00 € - €
023 - Virement à la section d'investissement 953 822,44 € - €
042 - Opérations d'ordre entre sections 288 808,56 € 288 808,56 €
65 - Autres charges de gestion courante 771 130,00 € 629 456,37 €
66 - Charges financières 1 000,00 € - €
67 - Charges exceptionnelles 3 000,00 € 716,19 €
68 - Dotations aux amortissements et provisions 4 000,00 € 3 856,15 €
Total 9 820 247,00 € 8 149 702,13 €
Recettes Prévu 2021 Réalisé 2021
013 - Atténuations de charges 40 000,00 € 89 690,32 €
042 - Opérations d'ordre entre sections 69,00 € 69,00 €
70 - Produits des services 350 500,00 € 338 124,30 €
73 - Impôts et taxes 8 811 773,00 € 5 845 203,19 €
74 - Dotations, subventions et participations 486 163,00 € 3 664 627,23 €
75 - Autres produits de gestion courante 125 736,00 € 165 332,16 €
76 - Produits financiers 6,00 € 5,18 €
77 - Produits exceptionnels 2 000,00 € 66 310,33 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions 4 000,00 € 3 483,79 €
Total 9 820 247,00 € 10 172 845,50 €

Soit les résultats suivants pour la section de fonctionnement :

- Dépenses réalisées en 2021 : 8 149 702,13 €
- Recettes réalisées en 2021 : 10 172 845,50 €
- Soit un résultat 2021 de 2 023 143,37 €

Le conseil municipal a décidé d’affecter cet excédent en section d’investissement du budget primitif 2022 (à retrouver ci-après).

 

Section d'investissement

Dépenses Prévu 2021 Réalisé 2021
10 - Dotations, fonds divers et réserves 10 000 € 232,83 €
16 - Emprunt et dettes assimilées - € - €
20 - Immobilisations incorporelles 53 467,50 € 12 825,90 €
204 - Subventions d'équipement versées 1 223 067,50 € 1 023 216,72 €
21 - Immobilisations corporelles 7 801 912,46 € 1 427 525,48 €
23 - Immobilisations en cours 10 000,00 € 7 377,07 €
020 - Dépenses imprévues - € - €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 69,00 € 69,00 €
041 - Opérations patrimoniales 80 000,00 € 8 086,43 €
Total 9 178 516,46 € 2 479 333,43 €
Recettes Prévu 2021 Réalisé 2021
001 - Solde d'investissement reporté 4 583 277,07 € - €
021 - Virement de la section de fonctionnement 953 822,44 € - €
024 - Produit des cessions - € - €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 288 808,56 € 288 808,56 €
041 - Opérations patrimoniales 80 000,00 € 8 086,43 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 3 045 528,98 € 3 019 573,24 €
13 - Subventions d'investissement 217 079,41 € 224 166,21 €
23 - Immobilisations en cours 10 000,00 € 7 377,07 €
Total 9 178 516,46 € 3 548 011,51 €

Soit les résultats suivants pour la section d’investissement :

Investissement 2021 Prévu 2021 Réalisé 2021
Dépenses 9 178 516,46 € 2 479 333,43 €
Recettes 9 178 516,46 € 3 548 011,51 €
Année N-1   4 583 277,07 €
Résultat année 2021   1 068 678,08 €
Résultat cumulé   5 651 955,15 €
Taux d'imposition inchangés

Pour 2022, le conseil municipal a reconduit les taux d’imposition adoptés en 2021 :

- Taxe d’habitation : 5.09 %

- Foncier bâti : 31,72 % (depuis 2021, est venu s'ajouter à cette taxe, le taux départemental de foncier bâti)

- Foncier non bâti : 46.89 %

Les taux d’imposition sont inchangés depuis 18 ans.

Budget 2022 synthèse
Section de fonctionnement  
Recettes  
013 - Atténuations de charges 60 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 434,98 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 410 000,00 €
73 - Impôts et taxes 5 803 284,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 3 781 456,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 165 029,50 €
76 - Produits financiers 6,00 €
77 - Produits exceptionnels 8 150,00 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions 3 856,15 €
Total des recettes 10 232 216,63 €
   
Dépenses  
011 - Charges à caractère général 2 100 761,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 4 787 035,00 €
014 - Atténuations de produits 909 449,00 €
022 - Dépenses imprévues 215 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 1 008 117,94 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 323 793,69 €
65 - Autres charges de gestion courante 878 910,00 €
66 - Charges financières 1 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles 3 150,00 €
68 - Dotations aux amortissements et provisions 5 000,00 €
Total des dépenses 10 232 216,63 €
Section d'investissement  
Recettes  
001 - Solde d'investissement reporté 5 651 955,15 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 008 117,94 €
024 - Produits des cessions - €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 323 793,69 €
041 - Opérations patrimoniales 85 700,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 2 218 143,37 €
13 - Subventions d'investissement 554 299,75 €
23 - Immobilisations en cours 30 000,00 €
Total des recettes 9 872 009,90 €
   
Dépenses  
10 - Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 €
16 - Emprunts - €
20 - Immobilisations incorporelles 44 820,00 €
204 - Subventions d'équipement versées 309 908,44 €
21 - Immobilisations corporelles 8 991 146,48 €
23 - Immobilisations en cours 30 000,00 €
020 - Dépenses imprévues 400 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 434,98 €
041 - Opérations patrimoniales 85 700,00 €
Total des dépenses 9 872 009,90 €
Zoom sur les dépenses d'investissement 2022

Voici les principaux programmes de l'année 2022, tirés du projet pluriannuel d’investissement 2022-2024 :
Skate parc (en face du collège F. Mistral) : 150 000 €
Réaménagement de locaux municipaux : 165 000 €
Sécurisation de l'église du Village : 50 000 €
Rénovation de locaux commerciaux : 50 000 €
Modernisation du réseau d’éclairage public : 96 000 €
Acquisition de terrains : 200 000 €
Réaménagement urbain (requalification de la rue de la Commune 1871/place M. Noyer) : 500 000 €
Rénovation énergétique de l'école élémentaire Port-Vieux et création d'un réfectoire (2e tranche) : 400 000 €
Travaux dans les autres écoles : 55 000 €
Complexe omnisports (reprise du dallage du parvis et remplacement de la pompe à chaleur) : 325 000 €
Sentier du patrimoine et passerelle : 200 000 €
Vidéoprotection : 480 000 €
Espaces verts (plan d'eau et parc des Varilles) : 105 000 €
Stade Margarit (accessibilité) : 130 000 €